《龙虎榜》频频展现机构巅峰对决!估值高的“集团股”将何去何从 中核科技股吧

股票资讯  2021-03-02 09:49:07

最近市场波动加大,不少基金尴尬股频频出现在龙虎图上。

面对这些估值较高、前期有明显“控股集团”的股票,有的机构选择继续大幅度增持,有的机构选择高水平减持。

11月,不少机构开始规划来年的投资布局,仓位调整迹象相当明显。

有明显的资金转移迹象

自去年11月以来,许多基金尴尬股已在龙虎榜上市。

最近登上龙虎榜的一些基金是“持有股票”

其中高位既有增仓也有减仓,年末有明显的机构持仓调整迹象。

11月5日,天赐物资以涨停收盘,机构出现在其交易量的前五位。Choice数据显示,该股在第三季度末由113只基金产品共同持有;同样,11月2日,阳光动力也在龙虎榜上市,股票的买卖有明显的博弈,第三季度末也是92只基金产品持有。

/图片-2/天赐资料11月5日龙虎榜数据

一些持有股票的基金被前台机构出售,被后台的其他机构抄底。

比如在美国,11月4日和11月5日,机构的专业席位在买卖阵营中反复争夺,仓位调整情况明显。

11月5日《美国健康》龙虎榜数据

11月4日《美国健康》龙虎榜数据

此外,11月5日,基金重仓白酒日涨,申购金额前五名有机构席位,净申购金额超过4815万元;在韦尔股份的前五名席位中,还有三个机构席位。

最近,许多基金“抱团股”被机构出售。

比如11月5日涨停的新能源汽车龙头比亚迪,第三季度末被150只基金产品共同持有。从9月份开始,截至11月5日,比亚迪涨幅已超过117%,部分机构基金通过11月5日的大涨果断卖出1.06亿元,但前五名买家中没有机构席位。

“团体股”何去何从

根据郭进证券的统计,第三季度,基金前20名尴尬股的仓位市值略有上升,总体而言,基金在大白马股的涨跌上有很大的分化。例如,龙基股份、中国CNBC、五粮液等新能源和消费类股的持有基金数量发生了积极变化,而长春高辛、恒瑞医药、中兴通讯等医药科技领军企业的持有基金数量出现了不同程度的下降。

业内人士认为,机构往往会在年底换仓,卖出涨幅较大、估值较高的品种,或者在优质赛道之间切换。

郭进基金的投资总监张航认为,对于一些高估值群体来说,短期规避是一个合理的选择。比如上半年,芯片等科技收益较好的板块估值达到历史峰值。虽然芯片没有从基本面发展的逻辑上改变,而且未来确实有足够的市场空间,但会因为估值选择而暂时回避,除非估值回落到合理的区间,否则会介入。

当然,也有基金经理稳稳地持有子板块领先的白马股,虽然有些不便宜。

一位业内基金经理告诉记者,“控股集团效应”是由于对未来一些目标的长期增长价值的一致认可。在考虑“抱团”的价值时,应该把成长放在估值之前。虽然从第三季度报告来看,他的一些笨拙股票经历了较大的波动,但由于他看好自己3到5年的投资逻辑,不会受到短期波动的干扰。

“不管是牛市还是熊市,都要坚持自己的产业投资思路,选择行业。比如今年炙手可热的消费类医药电子,估值上调后,有人会放弃投资,但长期来看,我们会坚持研究这些轨迹。”中国黄金基金投资总监张航认为,这些行业在5到10年内不会有问题,不能因为短期估值过高而放弃未来的增长。

兴业研究选择的基金经理邹慧认为,医药、食品饮料、科技等具有长期前景的行业估值一直相对较高。和这两年一样,选对行业的胜算大大降低了,未来选股是取胜的关键。


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