「广发聚丰270005」白酒股掀跌停潮!该行业的集体调整仍难以阻止券商继续乐观

股票行情  2021-04-09 08:20:20

不到10天,新的一年就要迎来,2020年就要收盘,a股波动加剧。今天a股全天震荡下行,三大股指集体低开。个股普遍下跌,两市仅收800余只红股。板块上,白酒类股走低,光伏、新能源汽车、锂电池等板块分化调整。其中,上证综指下跌0.57%,收于3363.11点;深成指下跌0.71%,收于13915.57点;创业板指数下跌0.78%,收于2820.75点。

最近白酒股连续几天上涨。虽然之前有一些公司发布公告警示风险,但很难阻挡投资者的热情。昨天,白酒股的震荡和跳水已经敲响了警钟。今天,白酒股迎来了大规模的跌停。不仅是白酒,黄酒和葡萄酒也一落千丈。

周三,白酒行业的许多股票纷纷上演“过山车”行情。昨日上午,贵州茅台等11支白酒股创下历史新高。特别是贵州茅台日内股价突破1900元,市值突破2.38万亿元。下午,皇太酒业、伊利特等股票纷纷转绿,ST愿意从日限走向日限,上演了“天空地板”。

今日开盘后,白酒类股领跌两市,跌幅近6%,导致中小白酒类股出现大规模跌停。金丰酒业、金籽酒、伊利特等17只股票下跌;只有顾靖酒厂股价上涨0.46%。

数据来源:东方财富

虽然白酒股已经集体调整,但券商还是很难保持乐观。2020年以来,在一流行业中,餐饮增速高居榜首,备受市场关注。其中白酒板块整体表现突出,13只股票股价涨幅均超过100%。近期券商正在召开2021年密集a股投资策略会议,明年白酒板块前景逐渐显现。

数据来源:东方财富

国泰君安表示,白酒继续小幅提升,高端快速回升,需求侧继续繁荣,渠道侧量价表现良好;亚高端差异化加速,酱酒亚高端价格如雨后春笋般遍地开花(受制于成本刚性向下,品牌力受限向上);中档价格带随着餐饮、宴会等消费场景逐渐加速复苏;低档价格已回升,总体稳定。高端白酒核定价格稳步上涨,茅台维持在2800元+,五粮液接近1000元,渠道库存基本维持在一个月以内,相对良性。

增加酒量。一是高端白酒需求持续走高,领先确定性和稳定性强。建议增持:贵州茅台、五粮液、泸州老窖;第二,第二高端差异化,酱酒亮点。次高端龙头增长势头强劲,产品结构升级趋势下利润弹性突出。建议增持:陕酒、洋河股份、金世元、顾靖酒厂;三、二三线白酒边际改善预期较大,建议增持:迎宾贡酒、酒精酒;四、低端保持稳定,建议2021年一季度增持:顺信农业。

华创证券建议将需求回收和成本传递两条主线结合起来。聚焦12月,白酒啤酒涨价,经销商大会计划出台,都是事件催化。结合估值和催化剂,首先推荐白酒和啤酒行业。

对于白酒板块,要守住高端白酒,逢低布局下一个高端龙头。白酒行业达到20年年末,行业风险全面降低后,目前高端白酒茅台的增长计划,五粮液核定价格的上涨速度,国窖收入的增长速度,都可能超出预期。同时看好国外长期资本对估值的推动作用,继续推荐茅台、五粮液、老窖,选择下一个高端龙头抄底布局,21H1在低需求基数下高增长。推荐顾靖、白酒、现世,关注洋河、顺信、口子交。对于啤酒板块来说,高估值有充分消化的能力,重申啤酒板块被强力推。今年啤酒进入三年加速利润提升期。市场认知不够,还有很多潜力点持续超出预期。高估值有足够的消化能力。同时建议关注国产啤酒在高端市场的加速推广趋势。

郭进证券认为,白酒龙头企业长期以来有一条深沟:一是持续经营,稳定性强;二是竞争格局相对稳定,商业壁垒高;第三,产业链相对简单,龙头企业对上下游有主导力。在当前疫情形势下,企业注重渠道的健康发展,引入多方面的政策来控制库存,缓解经销商的压力。渠道和终端不存在库存积压和倾销行为,产品品牌和价格体系依然良性。疫情影响逐步恢复,龙头企业集中度加快,行业格局进一步稳定。

对高端葡萄酒行业的持续乐观源于历史、文化和质量因素,高端葡萄酒品牌的潜在能量已经在消费者中形成共识。高端葡萄酒产业格局稳定,毛、吴、陆的局面将保持不变。目前,高端白酒企业通过改革使渠道模式更加合理,渠道政策更加灵活,并借助数字系统对渠道进行严格监控。高端白酒公司在目标规划上更加理性务实,应对冲击更加稳健。


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